برنامج افاقي للحسابات العامة والمقبوضات والمدفوعات

1- من قائمة الاعدادات اختار الارصدة الافتتاحية للحسابات
فتظهر لك الشاشة التالية فقم بالضغط على تعديل (1)

2- ستظهر لك هذه الشاشة فاضغط علامة + (1)
ثم اختار حساب الارباح والخسائر (2)
كما موضح بالشاشة التالية .

3- قم بالضغط مرة اخرى على علامة + (1)
ثم اختار الصندوق الافتراضي (2)
ثم اكتب المبلغ الموجود لديك في الخزنة في هذه اللحظة في الجانب المدين (3)
كما موضح بالشاشة التالية .

4- قم بالضغط مرة اخرى على علامة + (1)
ثم اختار المورد الاول (2) ثم اكتب الرصيد الافتتاحي للمورد في الجانب الدائن (3)
كما موضح بالشاشة التالية .

وهكذا كل الموردين …

5- قم بالضغط مرة اخرى على علامة + (1)
ثم اختار العميل الاول (2)
ثم اكتب الرصيد الافتتاحي للعميل في الجانب المدين (3)
كما موضح بالشاشة التالية .

وهكذا كل العملاء …

6- قم بالضغط مرة اخرى على علامة + (1)
ثم اختار المخزون (2)
ثم اكتب الرصيد الافتتاحي للمخزون (وهو الاجمالي الموجود في شاشة الارصدة الافتتاحية للمخازن ) في الجانب المدين (3)
كما موضح بالشاشة التالية .

7- بعد ادخال كل الارصدة الافتتاحية لكل الحسابات
انظر اسفل الشاشة يوجد خانة الفرق وبجوارها مبلغ (1)؛ وله حالاتان هما :

أ– ان يكون هذا المبلغ بالموجب فيكتب في الجانب الدائن (2)
لحساب الارباح والخسائر كما هو موضح بالشاشة التالية، ، ثم نضغط حفظ (3).

ب–ان يكون هذا المبلغ بالسالب اي بين قوسين (1)
فيكتب في الجانب الدائن (2)
لحساب الارباح والخسائر كما هو موضح بالشاشة التالية، ، ثم نضغط حفظ (3).

1- من قائمة الاستاذ العام اختار قيد يومية
فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة
فاكتب البيانات المطلوبة كما هو موضح بها ثم اضغط حفظ .

1- من قائمة الاستاذ العام اختار منها اعتماد وترحيل
فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط تنفيذ (1)
ثم اضغط اعتماد وترحيل (2) .

1- من قائمة معاملات مالية اختار النقدية

ثم اختار سند صرف فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فاكتب بيانات السند
كما هو موضح بالصورة ثم اضغط حفظ .

1- من قائمة معاملات مالية اختار النقدية

ثم اختار سند صرف فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة

فاكتب بيانات السند كما هو موضح بالصورة ثم اضغط حفظ

1- من قائمة معاملات مالية اختار النقدية

ثم اختار سند قبض فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فاكتب بيانات السند

كما هو موضح بالصورة ثم اضغط حفظ

1- من قائمة معاملات مالية اختار البنوك

ثم اختار سند صرف فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فاكتب بيانات السند

كما هو موضح بالصورة ثم اضغط حفظ

1- من قائمة معاملات مالية اختار البنوك

ثم اختار سند قبض فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فاكتب بيانات السند

كما هو موضح بالصورة ثم اضغط حفظ

1- من قائمة معاملات مالية اختار سند تحويل

فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فاكتب بيانات السند

كما هو موضح بالصورة ثم اضغط حفظ .

هي فترة تستخدم بغرض اعداد القوائم المالية السنوية ويتطلب القانون في كثير من الاحيان ان تكون12 شهر لكن لايلزم متى تبدأ او متى تنتهي ( قد تكون بدايتها في1/1/ او1/3 او1/7 الخ…) وذلك يعتمد على الشركة الا اذا وجدت جهة تنظيمية تلزم الشركة بتاريخ محدد للبداية .

1- من قائمة النظام اختار السنوات المالية
فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فاكتب بيانات السنة المالية
كما هوموضح بها ثم اضغط حفظ .

واغلاق السنة المالية يحقق لك الرقابة الكاملة على البيانات حيث لا يمكن الاضافة او التعديل او الحذف لجميع الحركات التي تمت خلال السنة

اولا يجب اغلاق نقاط البيع المفتوحة كما يلي :

1- من قائمة نقاط البيع اختار اغلاق نقطة البيع
فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فاضغط علامة (+) (1)

3- ثم تظهر هذه الشاشة فقم بتحديد نقطة البيع التي تريد اغلاقها (1)
ثم اضغط موافق ثم اضغط حفظ .

ثانيا : قم باغلاق السنة المالية كما يلي :

من قائمة النظام اختار السنوات المالية

فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اغلاق .

وبعد اغلاق السنة المالية نلاحظ عند فتح فاتورة المبيعات والمشتريات وسند القبض وسند الصرف عدم وجود الاضافة والحذف والتعديل
ونلاحظ وجود رسالة بأن السنة المالية مغلقة (1) ،
كما توضح ذلك الصورة التالية .

المالية المغلقة ،
ويتم اغلاق السنة المالية كما يلي :

هي فترات يتم استخدامها بغرض زيادة الاحكام والرقابة على البيانات وذلك بتحديد مدة معينة يتم اغلاقها بحيث لا يمكن الاضافة او التعديل او الحذف خلالها ، ويتم ذلك من خلال برنامج افاقي كما يلي :

1- من قائمة النظام اختار الفترات المحاسبية
فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .

2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فاكتب البيانات المطلوبة
كما هو موضح بها ثم اضغط حفظ

وفي حالة اغلاق الفترة المحاسبية
نلاحظ انه عند القيام بأي حركة تاريخها يقع خلال الفترة المغلقة
نلاحظ ظهور هذه الرسالة .

كشف حساب : (ويمكنك من خلاله استعراض الحركات التي تمت على اي حساب فرعي في دليل الحسابات ).

الحركة اليومية : (ويمكنك من خلاله استعراض القيود اليومية الخاص بحساب معين في دليل الحسابات )

كشف حساب عملة : (ويمكنك من خلاله استعراض الحركات التي تمت على اي حساب فرعي في دليل الحسابات بالعملات الاجنبية في حالة وجودها ).

ميزان المراجعة : (ويمكنك من خلاله استعراض أرصدة الحسابات لكل حساباتك في تاريخ محدد وتعطيك الأرصدة الدائنة، الأرصدة المدينة، الافتتاحية ، النهائية ).

قائمة الدخل : (ويمكنك من خلاله استعراض قائمة الدخل و هي قائمة تعبر عن إيرادات فترة محددة ومصروفات هذه الفترة بهدف تحديد صافي الربح أو خسارة تلك الفترة ) .

قائمة المركز المالى : (ويمكنك من خلاله استعراض قائمة المركز المالى‬ وهي قائمة تعبر عن الأصول (ممتلكات الشركة ) والخصوم ( إلتزامات على الشركة ) وكذلك حقوق الملكية في لحظة محددة ).

ارصدة الحسابات : ( لاستعراض ارصدة جميع الحسابات الموجودة في دليل الحسابات جميع المستويات ) .

القيود اليومية .

سندات القبض النقدية .

سندات الصرف النقدية .

سندات القبض البنكية .

سندات الصرف البنكية .

سندات التحويل .

معاملات مراكز التكلفة .

مراكز التكلفة – المستويات .

مراكز التكلفة – الحسابات .

الحسابات – مراكز التكلفة .