Programme Afaky pour les comptes généraux, les recettes et les paiements

1- Dans le menu des paramètres, choisissez les soldes d'ouverture des comptes
L'écran suivant apparaît, cliquez sur Modifier (1)

2- Cet écran apparaîtra, appuyez sur le signe + (1)
Choisissez ensuite le compte de profits et pertes (2)
Comme indiqué sur l'écran suivant .

3- Cliquez à nouveau sur le signe + (1)
Choisissez ensuite la case par défaut (2)
Ensuite, écrivez le montant que vous avez dans le coffre-fort en ce moment du côté débit (3)
Comme indiqué sur l'écran suivant .

4- Cliquez à nouveau sur le signe + (1)
Choisissez ensuite la première ressource (2) Ensuite, écrivez le solde d'ouverture du fournisseur au crédit (3)
Comme indiqué sur l'écran suivant .

Et donc tous les fournisseurs …

5- Cliquez à nouveau sur le signe + (1)
Choisissez ensuite le premier client (2)
Ensuite, écrivez le solde d'ouverture du client au débit (3)
Comme indiqué sur l'écran suivant .

Et donc tous les clients …

6- Cliquez à nouveau sur le signe + (1)
Alors choisissez stock (2)
Ensuite, écrivez le solde d'ouverture de l'inventaire (C'est le total dans l'écran des soldes d'ouverture des magasins ) A la baisse (3)
Comme indiqué sur l'écran suivant .

7- Après avoir saisi tous les soldes d'ouverture de tous les comptes
Regardez en bas de l'écran, il y a une case de différence et à côté se trouve un montant (1); Il a deux cas :

une– Si ce montant est positif, il est inscrit au crédit (2)
Pour calculer les profits et les pertes comme indiqué dans l'écran suivant, cliquez sur Enregistrer (3).

B–Ce montant doit être négatif, c'est-à-dire entre parenthèses (1)
Ecrire au crédit (2)
Pour calculer les profits et les pertes comme indiqué dans l'écran suivant, cliquez sur Enregistrer (3).

1- Dans la liste du grand livre, choisissez une écriture de journal
Cet écran apparaîtra, cliquez sur Ajouter

2- Ensuite, cet écran apparaîtra
Entrez les données requises comme indiqué, puis cliquez sur Enregistrer .

1- Dans la liste du grand livre, choisissez Approbation et transfert
Cet écran vous apparaîtra Cliquez sur Exécuter (1)
Cliquez ensuite sur approuver et migrer (2) .

1- Dans la liste des transactions financières, choisissez espèces

Choisissez ensuite un bon, et cet écran apparaîtra, cliquez sur Ajouter .

2- Ensuite, cet écran apparaîtra pour vous, tapez les informations sur le lien
Comme indiqué dans l'image, puis cliquez sur Enregistrer .

1- Dans la liste des transactions financières, choisissez espèces

Choisissez ensuite un bon, et cet écran apparaîtra, cliquez sur Ajouter.

2- Ensuite, cet écran apparaîtra

Tapez les données d'obligation comme indiqué dans l'image, puis cliquez sur Enregistrer

1- Dans la liste des transactions financières, choisissez espèces

Choisissez ensuite un reçu, puis cet écran apparaîtra, cliquez sur Ajouter.

2- Puis cet écran apparaît pour vous, tapez les données du lien

Comme indiqué dans l'image, puis cliquez sur Enregistrer

1- Dans la liste des transactions financières, choisissez Banques

Choisissez ensuite un bon, et cet écran apparaîtra, cliquez sur Ajouter.

2- Puis cet écran apparaît pour vous, tapez les données du lien

Comme indiqué dans l'image, puis cliquez sur Enregistrer

1- Dans la liste des transactions financières, choisissez Banques

Choisissez ensuite un reçu, puis cet écran apparaîtra, cliquez sur Ajouter.

2- Puis cet écran apparaît pour vous, tapez les données du lien

Comme indiqué dans l'image, puis cliquez sur Enregistrer

1- Dans la liste des opérations financières, choisissez un bon de virement

Cet écran apparaîtra, cliquez sur Ajouter.

2- Puis cet écran apparaît pour vous, tapez les données du lien

Suivant les indications de l'image, puis cliquez sur la sauvegarde.

Il s'agit d'une période utilisée aux fins de la préparation des états financiers annuels, et la loi exige souvent qu'elle soit12 Un mois mais il n'a pas besoin de quand commencer ou de quand finir ( Cela peut commencer dans1/1/ ou1/3 ou1/7 etc…) Cela dépend de l'entreprise, à moins qu'il n'y ait un organisme de réglementation qui oblige l'entreprise avec une date de début spécifique .

1- Dans le menu système, choisissez les années fiscales
Cet écran apparaîtra, cliquez sur Ajouter .

2- Ensuite, cet écran apparaît pour vous, tapez les données de l'exercice
Comme indiqué, puis cliquez sur Enregistrer .

La clôture de l'exercice permet d'obtenir un contrôle total sur les données, car il n'est pas possible d'ajouter, de modifier ou de supprimer tous les mouvements qui ont eu lieu au cours de l'année

Premièrement, les points de vente ouverts doivent être fermés comme suit :

1- Dans la liste des points de vente, choisir de fermer le point de vente
Cet écran apparaîtra, cliquez sur Ajouter .

2- Puis cet écran apparaît, appuyez sur le signe (+) (1)

3- Puis cet écran apparaît, sélectionnez le point de vente que vous souhaitez fermer (1)
Appuyez ensuite sur OK, puis cliquez sur Enregistrer .

en deuxième : Clôture de l'exercice comme suit :

Dans le menu système, choisissez les années fiscales

Cet écran apparaîtra, appuyez sur fermer .

Après la clôture de l'exercice, nous constatons à l'ouverture de la facture de vente et d'achat, du bon de réception et du bon d'échange, qu'il n'y a pas d'ajout, de suppression et de modification
Nous notons qu'il y a un message indiquant que l'année fiscale est clôturée (1) ,
Comme le montre l'image suivante, .

finances fermées,
L'exercice est clôturé comme suit :

Ce sont des périodes qui sont utilisées dans le but d'augmenter les provisions et de contrôler les données en spécifiant une période spécifique à fermer afin qu'il ne soit pas possible d'ajouter, de modifier ou de supprimer pendant celle-ci, et cela se fait via un programme Afaky comme suit :

1- Dans le menu Système, choisissez Périodes comptables
Cet écran apparaîtra, cliquez sur Ajouter .

2- Puis cet écran apparaît, tapez les informations requises
Comme indiqué, puis cliquez sur Enregistrer

En cas de clôture de l'exercice comptable
Nous notons que lors d'un mouvement, son historique tombe pendant la période de fermeture
Nous remarquons que ce message apparaît .

Relevé de compte : (à travers lequel vous pouvez consulter les transactions effectuées sur n'importe quel sous-compte du plan comptable).

Mouvement quotidien : (et à travers lui, vous pouvez voir les restrictions quotidiennes d'un compte spécifique dans le Guide des comptes)

Relevé de compte en devises : (à travers lequel vous pouvez consulter les mouvements effectués sur n'importe quel sous-compte dans le répertoire des comptes en devises, le cas échéant).

Balance de vérification : (et grâce à elle, vous pouvez consulter les soldes de tous vos comptes à une date précise et vous donner les soldes créditeurs, débiteurs, d'ouverture et finaux).

Compte de résultat : (à travers lequel vous pouvez consulter le compte de résultat, qui est une liste qui exprime les revenus d'une période spécifique et les dépenses de cette période afin de déterminer le bénéfice ou la perte net pour cette période).

État de la situation financière : (à travers lequel vous pouvez consulter l'état de la situation financière, qui est une liste qui exprime les actifs (biens de l'entreprise) et les passifs (obligations sur l'entreprise) ainsi que les droits de propriété à un moment précis).

Soldes des comptes : (pour visualiser les soldes de tous les comptes du plan comptable à tous les niveaux).

contraintes quotidiennes.

Obligations de réception de trésorerie.

bons de change en espèces.

Créances bancaires.

Bons de change bancaires.

Obligations de transfert.

Transactions du centre de coûts.

Centres de coûts - niveaux.

Centres de coûts - comptes.

Comptes - centres de coûts.